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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 157 701.00 | | 15 157 701.00 | 15 157 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 661 736.00 | | 18 661 736.00 | 18 661 736.00 |
CF Disponibilités | 762 641.00 | | 762 641.00 | 762 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 641.00 | | 762 641.00 | 762 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 424 377.00 | | 19 424 377.00 | 19 424 377.00 |
CU Autres participations | 3 504 035.00 | | 3 504 035.00 | 3 504 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 984.00 | -205 148.00 | | -346 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 765.00 | -141 835.00 | | -142 765.00 |
DL TOTAL (I) | 611 252.00 | 754 016.00 | | 611 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 800 782.00 | 17 917 467.00 | | 18 800 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 800.00 | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 261.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 813 125.00 | 17 929 528.00 | | 18 813 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 424 377.00 | 18 683 544.00 | | 19 424 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 343.00 | 12 061.00 | | 12 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 716.00 | 782 704.00 | | 792 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 481.00 | 924 539.00 | | 935 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 765.00 | -141 835.00 | | -142 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 479 023.00 | | 860 329.00 | 18 479 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 677 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 616.00 | 18 661 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 616.00 | 18 661 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479 023.00 | | 860 329.00 | 18 479 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 800 782.00 | | 18 800 782.00 | 18 800 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UP Prêts | 15 157 701.00 | | 15 157 701.00 | 15 157 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 157 701.00 | | 15 157 701.00 | 15 157 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 813 125.00 | 12 343.00 | 18 800 782.00 | 18 813 125.00 |