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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 537 769.00 | | 12 537 769.00 | 12 537 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 076 804.00 | | 16 076 804.00 | 16 076 804.00 |
CF Disponibilités | 823 316.00 | | 823 316.00 | 823 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 316.00 | | 823 316.00 | 823 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 900 120.00 | | 16 900 120.00 | 16 900 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 539 035.00 | | 3 539 035.00 | 3 539 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 507.00 | -489 748.00 | | -593 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 934.00 | -103 759.00 | | -32 934.00 |
DL TOTAL (I) | 474 558.00 | 507 493.00 | | 474 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 401 294.00 | 19 693 884.00 | | 16 401 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 13 656.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 511.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 425 562.00 | 19 708 051.00 | | 16 425 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 120.00 | 20 215 544.00 | | 16 900 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 460.00 | 805 375.00 | | 815 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 394.00 | 909 134.00 | | 848 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 934.00 | -103 759.00 | | -32 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 467 111.00 | | 645 374.00 | 19 467 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 035 680.00 | 16 076 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035 680.00 | 16 076 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467 111.00 | | 645 374.00 | 19 467 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 401 294.00 | | 16 401 294.00 | 16 401 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UP Prêts | 12 537 769.00 | | 12 537 769.00 | 12 537 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572 769.00 | | 12 572 769.00 | 12 572 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 425 562.00 | 24 268.00 | 16 401 294.00 | 16 425 562.00 |