| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 974 988.00 | | 14 974 988.00 | 14 974 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 479 023.00 | | 18 479 023.00 | 18 479 023.00 |
CF Disponibilités | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 544.00 | | 18 683 544.00 | 18 683 544.00 |
CU Autres participations | 3 504 034.00 | | 3 504 034.00 | 3 504 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 148.00 | | | -205 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835.00 | | | -141 835.00 |
DL TOTAL (I) | 754 016.00 | | | 754 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 917 466.00 | | | 17 917 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 929 527.00 | | | 17 929 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 544.00 | | | 18 683 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 704.00 | | | 782 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 539.00 | | | 924 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 835.00 | | | -141 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 696 319.00 | 782 704.00 | | 17 696 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 479 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 479 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696 319.00 | 782 704.00 | | 17 696 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 917 466.00 | | | 17 917 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UP Prêts | 14 974 988.00 | | | 14 974 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 974 988.00 | | 14 974 988.00 | 14 974 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 929 527.00 | 12 061.00 | | 17 929 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
ST Autres comptes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |