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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 89.00 | 18.00 | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 3 387.00 | 14 067.00 | 17 453.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 014.00 | 3 475.00 | 180 539.00 | 184 014.00 |
060 Stock marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
110 Total général Actif | 233 252.00 | 3 475.00 | 229 777.00 | 233 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 426.00 | | | 212 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 320.00 | | | -12 320.00 |
242 Autres charges externes. | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
252 Charges sociales | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 874.00 | | | 209 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107.00 | | | 107.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 014.00 | | | 184 014.00 |