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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 690.00 | 8 189.00 | 18 501.00 | 26 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 250.00 | 8 296.00 | 184 954.00 | 193 250.00 |
060 Stock marchandises | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
072 Créances – Autres | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
084 Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
110 Total général Actif | 232 318.00 | 8 296.00 | 224 022.00 | 232 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37.00 | |
132 Autres réserves | | | 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 637.00 | | | 218 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 491.00 | | | -9 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
252 Charges sociales | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
262 Autres charges | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 014.00 | | | 184 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123.00 | | | 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -123.00 | | | -123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 551.00 | | | 14 551.00 |