| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 16 102.00 | 12 167.00 | 28 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 830.00 | 16 209.00 | 178 621.00 | 194 830.00 |
060 Stock marchandises | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
110 Total général Actif | 223 567.00 | 16 209.00 | 207 358.00 | 223 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 358.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22.00 | | | 22.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 232 947.00 | | | 232 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 465.00 | | | 235 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
252 Charges sociales | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 232.00 | | | 214 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 040.00 | | | 195 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -68.00 | | | -68.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 479.00 | | | 15 479.00 |