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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 18 322.00 | 9 948.00 | 28 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 830.00 | 18 429.00 | 176 401.00 | 194 830.00 |
060 Stock marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
084 Disponibilités | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
110 Total général Actif | 246 241.00 | 18 429.00 | 227 812.00 | 246 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 018.00 | | | 191 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
252 Charges sociales | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 309.00 | | | 12 309.00 |