| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 480.00 | 13 635.00 | 14 845.00 | 28 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 040.00 | 13 742.00 | 181 299.00 | 195 040.00 |
060 Stock marchandises | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
084 Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
110 Total général Actif | 219 616.00 | 13 742.00 | 205 874.00 | 219 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
252 Charges sociales | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
262 Autres charges | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 250.00 | | | 193 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 819.00 | | | 12 819.00 |