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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 405.00 | | 210 405.00 | 210 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 405.00 | | 460 405.00 | 460 405.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 521.00 | | 462 521.00 | 462 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 909.00 | 97 625.00 | | 108 909.00 |
DL TOTAL (I) | 456 534.00 | 347 625.00 | | 456 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 1 800.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 875.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987.00 | 2 675.00 | | 5 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 521.00 | 350 300.00 | | 462 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 987.00 | 2 675.00 | | 5 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 875.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 080.00 | 100 000.00 | | 114 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171.00 | 2 375.00 | | 5 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 909.00 | 97 625.00 | | 108 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 196 037.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 632.00 | 460 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 632.00 | 460 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 196 037.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 405.00 | | | 210 405.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 456.00 | 1 051.00 | 210 405.00 | 211 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |