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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 524.00 | | 539 524.00 | 539 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 524.00 | | 789 524.00 | 789 524.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 288.00 | | 320 288.00 | 320 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 812.00 | | 1 109 812.00 | 1 109 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 823 407.00 | 517 311.00 | | 823 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647.00 | 306 096.00 | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 054.00 | 1 098 407.00 | | 1 103 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 586.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 2 177.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 758.00 | 8 097.00 | | 6 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 812.00 | 1 106 504.00 | | 1 109 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758.00 | 8 097.00 | | 6 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 2 177.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475.00 | 309 219.00 | | 6 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828.00 | 3 123.00 | | 1 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647.00 | 306 096.00 | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 100.00 | | 6 475.00 | 1 104 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 050.00 | 789 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 050.00 | 789 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 100.00 | | 6 475.00 | 1 104 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 524.00 | | 539 524.00 | 539 524.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 362.00 | 837.00 | 539 524.00 | 540 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |