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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 100.00 | | 854 100.00 | 854 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 100.00 | | 1 104 100.00 | 1 104 100.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 504.00 | | 1 106 504.00 | 1 106 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 517 311.00 | 264 184.00 | | 517 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 096.00 | 253 127.00 | | 306 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 407.00 | 792 311.00 | | 1 098 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 990.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 1 880.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 097.00 | 7 204.00 | | 8 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 504.00 | 799 515.00 | | 1 106 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 1 731.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 219.00 | 256 186.00 | | 309 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123.00 | 3 060.00 | | 3 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 096.00 | 253 127.00 | | 306 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 436.00 | | 316 468.00 | 795 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 805.00 | 1 104 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 805.00 | 1 104 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 436.00 | | 316 468.00 | 795 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 100.00 | | 854 100.00 | 854 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 764.00 | 664.00 | 854 100.00 | 854 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |