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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 436.00 | | 545 436.00 | 545 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 436.00 | | 795 436.00 | 795 436.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 515.00 | | 799 515.00 | 799 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 264 184.00 | 181 534.00 | | 264 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 126.00 | 82 650.00 | | 253 126.00 |
DL TOTAL (I) | 792 311.00 | 539 184.00 | | 792 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 906.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880.00 | 1 952.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204.00 | 8 192.00 | | 7 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 515.00 | 547 376.00 | | 799 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204.00 | 8 192.00 | | 7 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 174.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 186.00 | 84 933.00 | | 256 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060.00 | 2 283.00 | | 3 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 127.00 | 82 650.00 | | 253 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 338.00 | | 256 186.00 | 545 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 088.00 | 795 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 088.00 | 795 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 338.00 | | 256 186.00 | 545 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 436.00 | | 545 436.00 | 545 436.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 933.00 | 497.00 | 545 436.00 | 545 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |