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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 496.00 | | 264 496.00 | 264 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 496.00 | | 544 496.00 | 544 496.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 915 440.00 | | 915 440.00 | 915 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 549.00 | | 916 549.00 | 916 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 045.00 | | 1 461 045.00 | 1 461 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 828 054.00 | 823 407.00 | | 828 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 213.00 | 4 647.00 | | 350 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 267.00 | 1 103 054.00 | | 1 453 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 604.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | 820.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778.00 | 6 758.00 | | 7 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 045.00 | 1 109 812.00 | | 1 461 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778.00 | 6 758.00 | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 820.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 184.00 | 6 475.00 | | 354 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971.00 | 1 828.00 | | 3 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 213.00 | 4 647.00 | | 350 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 524.00 | | 390 752.00 | 789 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 780.00 | 544 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 780.00 | 544 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 524.00 | | 390 752.00 | 789 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 496.00 | | 264 496.00 | 264 496.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 605.00 | 1 109.00 | 264 496.00 | 265 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |