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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106 743.00 | 118 819.00 | 5 987 924.00 | 6 106 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922 367.00 | | 1 922 367.00 | 1 922 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 029 201.00 | 118 819.00 | 7 910 383.00 | 8 029 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BN En cours de production de biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 115.00 | | 1 662 115.00 | 1 662 115.00 |
BZ Autres créances | 286 481.00 | | 286 481.00 | 286 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 677.00 | | 1 980 677.00 | 1 980 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 879.00 | 118 819.00 | 9 891 060.00 | 10 009 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 379 649.00 | -3 319 033.00 | | -3 379 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 525.00 | -60 616.00 | | -379 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 170.00 | 46 350.00 | | 40 170.00 |
DL TOTAL (I) | -3 675 004.00 | -3 289 299.00 | | -3 675 004.00 |
DP Provisions pour risques | 26 691.00 | 44 102.00 | | 26 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 732 701.00 | 4 229 296.00 | | 4 732 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 759 392.00 | 4 273 398.00 | | 4 759 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728 250.00 | 5 510 461.00 | | 6 728 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 785.00 | 4 288.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 238.00 | 1 346 834.00 | | 1 399 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 778.00 | 39 130.00 | | 93 778.00 |
EA Autres dettes | 26 041.00 | 14 005.00 | | 26 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 582.00 | 317 594.00 | | 549 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806 672.00 | 7 232 577.00 | | 8 806 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 060.00 | 8 216 676.00 | | 9 891 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 517 313.00 | | 4 517 313.00 | 4 517 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 313.00 | | 4 517 313.00 | 4 517 313.00 |
FM Production stockée | | | 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 352.00 | |
GE Autres charges | | | 768 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 10 444.00 | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 587.00 | 19 551.00 | | 31 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 764.00 | 36 175.00 | | 37 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 176.00 | 10 941.00 | | 14 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 178.00 | 10 955.00 | | 14 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | 25 221.00 | | 23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 632.00 | 4 923 495.00 | | 5 144 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 157.00 | 4 984 111.00 | | 5 524 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 525.00 | -60 616.00 | | -379 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710 195.00 | | 1 319 006.00 | 6 710 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 029 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 029 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710 104.00 | | 1 319 006.00 | 6 710 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 273 398.00 | 637 261.00 | 151 266.00 | 4 273 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 273 398.00 | 637 261.00 | 151 266.00 | 4 273 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 352.00 | 119 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 375 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 176.00 | 31 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929 032.00 | 1 929 032.00 | | 1 929 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 238.00 | 1 399 238.00 | | 1 399 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 582.00 | 549 582.00 | | 549 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 115.00 | | | 1 662 115.00 |
VB T. V. A. | 235 920.00 | | | 235 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 799 217.00 | 4 799 217.00 | | 4 799 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 979.00 | 1 969 979.00 | | 1 969 979.00 |
VW T.V.A. | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 887.00 | 8 796 887.00 | | 8 796 887.00 |