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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077 192.00 | 1 112 516.00 | 7 964 676.00 | 9 077 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 142 935.00 | 1 112 516.00 | 8 030 419.00 | 9 142 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BN En cours de production de biens | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 252.00 | | 4 778 252.00 | 4 778 252.00 |
BZ Autres créances | 758 584.00 | | 758 584.00 | 758 584.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 361.00 | | 266 361.00 | 266 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 315.00 | | 5 817 315.00 | 5 817 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 960 251.00 | 1 112 516.00 | 13 847 735.00 | 14 960 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 868 141.00 | -5 253 906.00 | | -5 868 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 261.00 | -614 235.00 | | -185 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 907.00 | 15 208.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | -6 000 495.00 | -5 808 933.00 | | -6 000 495.00 |
DP Provisions pour risques | 277 398.00 | 212 587.00 | | 277 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 464 629.00 | 5 999 858.00 | | 6 464 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 742 027.00 | 6 212 445.00 | | 6 742 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891 523.00 | 8 050 080.00 | | 7 891 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 240.00 | 34 781.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 226.00 | 1 053 254.00 | | 3 801 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 329.00 | 365 896.00 | | 646 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 31 216.00 | | 15 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 727.00 | 764 116.00 | | 707 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 203.00 | 10 300 833.00 | | 13 106 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 735.00 | 10 704 345.00 | | 13 847 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 625 942.00 | | 10 625 942.00 | 10 625 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 625 942.00 | | 10 625 942.00 | 10 625 942.00 |
FM Production stockée | | | -29 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 549.00 | |
FQ Autres produits | | | -40 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 185 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 802 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 822 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 1.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 587.00 | 70 749.00 | | 111 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 797.00 | 77 051.00 | | 118 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 6.00 | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 398.00 | 71 000.00 | | 176 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 120.00 | 71 006.00 | | 177 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 323.00 | 6 045.00 | | -58 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 206.00 | 7 469 586.00 | | 11 621 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 806 467.00 | 8 083 821.00 | | 11 806 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 261.00 | -614 235.00 | | -185 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882 758.00 | | 260 178.00 | 8 882 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 142 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 142 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882 666.00 | | 260 178.00 | 8 882 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 084.00 | 220 432.00 | | 892 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 084.00 | 220 432.00 | | 892 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 212 445.00 | 764 717.00 | 235 136.00 | 6 212 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 212 445.00 | 764 717.00 | 235 136.00 | 6 212 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 588 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 398.00 | 111 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 844.00 | 374 552.00 | 187 292.00 | 561 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 226.00 | 3 801 226.00 | | 3 801 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 727.00 | 707 727.00 | | 707 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 252.00 | 4 778 252.00 | | 4 778 252.00 |
VB T. V. A. | 713 718.00 | 713 718.00 | | 713 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 329 679.00 | 7 329 679.00 | | 7 329 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 552.00 | | | 374 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VP Divers | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 048.00 | 593 048.00 | | 593 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 361.00 | 266 361.00 | | 266 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 288.00 | 5 803 288.00 | | 5 803 288.00 |
VW T.V.A. | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 079 963.00 | 12 892 671.00 | | 13 079 963.00 |