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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640 512.00 | 672 825.00 | 7 967 687.00 | 8 640 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 604.00 | 672 825.00 | 7 967 778.00 | 8 640 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 595.00 | | 2 248 595.00 | 2 248 595.00 |
BZ Autres créances | 326 624.00 | | 326 624.00 | 326 624.00 |
CF Disponibilités | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 425.00 | | 313 425.00 | 313 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 009.00 | | 3 056 009.00 | 3 056 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 696 613.00 | 672 825.00 | 11 023 788.00 | 11 696 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 086 369.00 | -4 802 750.00 | | -5 086 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 537.00 | -283 620.00 | | -167 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 509.00 | 27 810.00 | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | -5 188 397.00 | -5 014 559.00 | | -5 188 397.00 |
DP Provisions pour risques | 212 336.00 | 95 017.00 | | 212 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 862 309.00 | 5 624 993.00 | | 5 862 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 074 645.00 | 5 720 010.00 | | 6 074 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831 664.00 | 7 350 216.00 | | 6 831 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 224.00 | 9 886.00 | | 21 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 156.00 | 1 806 139.00 | | 2 082 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 003.00 | 283 533.00 | | 213 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 080.00 | | |
EA Autres dettes | 99 421.00 | 10 476.00 | | 99 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 072.00 | 817 904.00 | | 890 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 137 540.00 | 10 408 234.00 | | 10 137 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 788.00 | 11 113 685.00 | | 11 023 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 406 639.00 | | 6 406 639.00 | 6 406 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 639.00 | | 6 406 639.00 | 6 406 639.00 |
FM Production stockée | | | 45 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 940.00 | |
GE Autres charges | | | 760 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 301.00 | 6 180.00 | | 6 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 430.00 | 32 626.00 | | 13 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | 38 809.00 | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 749.00 | 66 123.00 | | 130 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 755.00 | 66 125.00 | | 130 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 019.00 | -27 316.00 | | -111 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 825.00 | 7 085 554.00 | | 7 897 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 362.00 | 7 369 174.00 | | 8 065 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 537.00 | -283 620.00 | | -167 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 044.00 | | 118 560.00 | 8 522 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 640 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521 952.00 | | 118 560.00 | 8 521 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 128.00 | 192 697.00 | | 480 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 128.00 | 192 697.00 | | 480 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 720 010.00 | 821 487.00 | 466 853.00 | 5 720 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720 010.00 | 821 487.00 | 466 853.00 | 5 720 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 940.00 | 453 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 522 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 749.00 | 13 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310 970.00 | 374 552.00 | 936 418.00 | 1 310 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 156.00 | 2 082 156.00 | | 2 082 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 072.00 | 890 072.00 | | 890 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 595.00 | 2 248 595.00 | | 2 248 595.00 |
VB T. V. A. | 262 165.00 | 262 165.00 | | 262 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 520 694.00 | 5 520 694.00 | | 5 520 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 552.00 | | | 374 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 365.00 | 177 365.00 | | 177 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 425.00 | 313 425.00 | | 313 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 736.00 | 2 888 736.00 | | 2 888 736.00 |
VW T.V.A. | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 116 316.00 | 10 116 316.00 | | 10 116 316.00 |