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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376 570.00 | 291 175.00 | 8 085 395.00 | 8 376 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 644.00 | 291 175.00 | 8 122 469.00 | 8 413 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 522.00 | | 1 423 522.00 | 1 423 522.00 |
BZ Autres créances | 386 578.00 | | 386 578.00 | 386 578.00 |
CF Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 222.00 | | 1 923 222.00 | 1 923 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 866.00 | 291 175.00 | 10 045 691.00 | 10 336 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 759 174.00 | -3 379 649.00 | | -3 759 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 575.00 | -379 525.00 | | -1 043 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 990.00 | 40 170.00 | | 33 990.00 |
DL TOTAL (I) | -4 724 760.00 | -3 675 004.00 | | -4 724 760.00 |
DP Provisions pour risques | 61 520.00 | 26 691.00 | | 61 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 182 320.00 | 4 732 701.00 | | 5 182 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 243 840.00 | 4 759 392.00 | | 5 243 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450 141.00 | 6 728 250.00 | | 7 450 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 293.00 | 9 785.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 624.00 | 1 399 238.00 | | 763 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 271.00 | 93 778.00 | | 72 271.00 |
EA Autres dettes | 351 194.00 | 26 041.00 | | 351 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 087.00 | 549 582.00 | | 870 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 526 610.00 | 8 806 672.00 | | 9 526 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 045 691.00 | 9 891 060.00 | | 10 045 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 539.00 | | 4 257 539.00 | 4 257 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 539.00 | | 4 257 539.00 | 4 257 539.00 |
FM Production stockée | | | -113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 500.00 | |
GE Autres charges | | | 778 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 803.00 | -3.00 | | 11 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 080.00 | 31 587.00 | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 063.00 | 37 764.00 | | 26 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 601.00 | 2.00 | | 10 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 909.00 | 14 176.00 | | 42 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 510.00 | 14 178.00 | | 53 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 447.00 | 23 586.00 | | -27 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 575.00 | 5 144 632.00 | | 5 283 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 150.00 | 5 524 157.00 | | 6 327 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 575.00 | -379 525.00 | | -1 043 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 201.00 | | 384 442.00 | 8 029 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 413 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 413 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 029 110.00 | | 384 442.00 | 8 029 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 819.00 | 172 356.00 | | 118 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | 172 356.00 | | 118 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 759 392.00 | 871 028.00 | 386 580.00 | 4 759 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759 392.00 | 871 028.00 | 386 580.00 | 4 759 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 500.00 | 378 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 449 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 909.00 | 8 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 258.00 | 296 776.00 | 1 187 104.00 | 1 632 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 624.00 | 763 624.00 | | 763 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 194.00 | 351 194.00 | | 351 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 087.00 | 870 087.00 | | 870 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 522.00 | | | 1 423 522.00 |
VB T. V. A. | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 817 883.00 | 5 817 883.00 | | 5 817 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 774.00 | | | 296 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 650.00 | 1 873 650.00 | | 1 873 650.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 318.00 | 9 507 318.00 | | 9 507 318.00 |