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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521 952.00 | 480 128.00 | 8 041 824.00 | 8 521 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522 044.00 | 480 128.00 | 8 041 916.00 | 8 522 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 542.00 | | 2 514 542.00 | 2 514 542.00 |
BZ Autres créances | 471 804.00 | | 471 804.00 | 471 804.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 770.00 | | 3 071 770.00 | 3 071 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 813.00 | 480 128.00 | 11 113 685.00 | 11 593 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 802 750.00 | -3 759 174.00 | | -4 802 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 620.00 | -1 043 575.00 | | -283 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 810.00 | 33 990.00 | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | -5 014 559.00 | -4 724 760.00 | | -5 014 559.00 |
DP Provisions pour risques | 95 017.00 | 61 520.00 | | 95 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 624 993.00 | 5 182 320.00 | | 5 624 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 720 010.00 | 5 243 840.00 | | 5 720 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350 216.00 | 7 450 141.00 | | 7 350 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886.00 | 19 293.00 | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 139.00 | 763 624.00 | | 1 806 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 533.00 | 72 271.00 | | 283 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
EA Autres dettes | 10 476.00 | 351 194.00 | | 10 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 904.00 | 870 087.00 | | 817 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408 234.00 | 9 526 610.00 | | 10 408 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 685.00 | 10 045 691.00 | | 11 113 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 370 793.00 | | 6 370 793.00 | 6 370 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 793.00 | | 6 370 793.00 | 6 370 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 243.00 | |
GE Autres charges | | | 742 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 515 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11 803.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 626.00 | 8 080.00 | | 32 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 809.00 | 26 063.00 | | 38 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10 601.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 123.00 | 42 909.00 | | 66 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 125.00 | 53 510.00 | | 66 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 316.00 | -27 447.00 | | -27 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 554.00 | 5 283 575.00 | | 7 085 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 174.00 | 6 327 150.00 | | 7 369 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 620.00 | -1 043 575.00 | | -283 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 644.00 | | 108 400.00 | 8 413 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 522 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 521 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413 552.00 | | 108 400.00 | 8 413 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 175.00 | 188 953.00 | | 291 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 175.00 | 188 953.00 | | 291 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 243 840.00 | 653 366.00 | 177 196.00 | 5 243 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 840.00 | 653 366.00 | 177 196.00 | 5 243 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 243.00 | 144 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 483 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 123.00 | 32 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 484.00 | 296 774.00 | 1 038 710.00 | 1 335 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 139.00 | 1 806 139.00 | | 1 806 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 904.00 | 817 904.00 | | 817 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 542.00 | 2 514 542.00 | | 2 514 542.00 |
VB T. V. A. | 333 158.00 | 333 158.00 | | 333 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 014 733.00 | 6 014 733.00 | | 6 014 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 774.00 | | | 296 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 737.00 | 3 063 737.00 | | 3 063 737.00 |
VW T.V.A. | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 398 348.00 | 10 398 348.00 | | 10 398 348.00 |