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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 045.00 | 1 095.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 620.00 | 35 076.00 | 1 544.00 | 36 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BF Prêts | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 553.00 | 74 080.00 | 30 472.00 | 104 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
BP En cours de production de services | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 751.00 | 82 250.00 | 112 501.00 | 194 751.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 530.00 | 82 250.00 | 325 281.00 | 407 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 083.00 | 156 330.00 | 355 753.00 | 512 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 397.00 | 21 542.00 | | 38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 919.00 | 16 855.00 | | 31 919.00 |
DL TOTAL (I) | 202 316.00 | 170 397.00 | | 202 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361.00 | 44 589.00 | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 853.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 75 361.00 | | 63 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | 64 578.00 | | 58 259.00 |
EA Autres dettes | 20 892.00 | 23 722.00 | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 437.00 | 211 103.00 | | 153 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 753.00 | 381 500.00 | | 355 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 372.00 | 206 156.00 | | 153 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 267.00 | 30 280.00 | | 8 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
FG Production vendue services | 993 560.00 | | 993 560.00 | 993 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 377.00 | | 998 377.00 | 998 377.00 |
FM Production stockée | | | 20 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 240.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 479.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 479.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -479.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 624.00 | 1 011 797.00 | | 1 021 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 705.00 | 994 941.00 | | 989 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 919.00 | 16 855.00 | | 31 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 506.00 | | 2 989.00 | 102 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 27 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 104 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | 1 990.00 | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 581.00 | | 999.00 | 72 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 593.00 | 1 914.00 | 427.00 | 72 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 016.00 | 1 019.00 | | 71 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 642.00 | 22 607.00 | | 59 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 642.00 | 22 607.00 | | 59 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 642.00 | 22 607.00 | | 59 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 957.00 | 20 892.00 | 65.00 | 20 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 184.00 | 249 082.00 | 20 101.00 | 269 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 437.00 | 153 372.00 | 65.00 | 153 437.00 |