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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 927.00 | 213.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 36 385.00 | 804.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 820.00 | 45 201.00 | 9 619.00 | 54 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BF Prêts | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 953.00 | 96 486.00 | 37 467.00 | 133 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BP En cours de production de services | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 815.00 | 97 514.00 | 126 301.00 | 223 815.00 |
BZ Autres créances | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 916.00 | 97 514.00 | 270 402.00 | 367 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 869.00 | 194 000.00 | 307 869.00 | 501 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 223.00 | 70 317.00 | | -29 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 477.00 | -99 539.00 | | -41 477.00 |
DL TOTAL (I) | 61 300.00 | 102 777.00 | | 61 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 590.00 | 97 442.00 | | 106 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 010.00 | 63 148.00 | | 77 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | 43 800.00 | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 39 266.00 | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 569.00 | 243 656.00 | | 246 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 869.00 | 346 433.00 | | 307 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 687.00 | 243 656.00 | | 210 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 630.00 | 97 442.00 | | 58 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 020 821.00 | | 1 020 821.00 | 1 020 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 821.00 | | 1 020 821.00 | 1 020 821.00 |
FM Production stockée | | | -22 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 426.00 | 441.00 | | 6 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 1 903.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 1 903.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 203.00 | -1 903.00 | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 202.00 | 815 629.00 | | 1 015 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 679.00 | 915 168.00 | | 1 056 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 477.00 | -99 539.00 | | -41 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |