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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 418.00 | 42 423.00 | 12 995.00 | 55 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 010.00 | 549.00 | 6 461.00 | 7 010.00 |
BF Prêts | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 582.00 | 95 274.00 | 37 308.00 | 132 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 673.00 | 2 683.00 | 116 990.00 | 119 673.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 806.00 | 2 683.00 | 241 124.00 | 243 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 389.00 | 97 956.00 | 278 432.00 | 376 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 100.00 | -67 897.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 445.00 | 2 100.00 | | -47 445.00 |
DL TOTAL (I) | 18 758.00 | 66 203.00 | | 18 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 656.00 | 19 684.00 | | 126 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 231.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 791.00 | 46 566.00 | | 49 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 038.00 | 73 732.00 | | 78 038.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 16 858.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 674.00 | 157 071.00 | | 259 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 432.00 | 223 274.00 | | 278 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 293.00 | 150 469.00 | | 139 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 676.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 400.00 | | 681 400.00 | 681 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 400.00 | | 681 400.00 | 681 400.00 |
FM Production stockée | | | -20 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | 1 105.00 | | 4 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 20.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 20.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -20.00 | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 915.00 | 665 541.00 | | 665 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 360.00 | 663 441.00 | | 713 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 445.00 | 2 100.00 | | -47 445.00 |