| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 36 898.00 | 291.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 354.00 | 37 109.00 | 19 245.00 | 56 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 988.00 | 549.00 | 6 439.00 | 6 988.00 |
BF Prêts | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 463.00 | 89 669.00 | 44 794.00 | 134 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
BP En cours de production de services | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 847.00 | 894.00 | 134 952.00 | 135 847.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 279.00 | 894.00 | 277 384.00 | 278 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 742.00 | 90 563.00 | 322 179.00 | 412 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 700.00 | -29 223.00 | | -70 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | -41 477.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 64 103.00 | 61 300.00 | | 64 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 423.00 | 106 590.00 | | 116 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 239.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 77 010.00 | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 253.00 | 46 200.00 | | 69 253.00 |
EA Autres dettes | 17 127.00 | 16 530.00 | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 076.00 | 246 569.00 | | 258 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 179.00 | 307 869.00 | | 322 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 892.00 | 210 687.00 | | 238 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 916.00 | 58 630.00 | | 84 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 953.00 | | 1 534.00 | 133 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 25 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 134 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 981.00 | | 1 534.00 | 103 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 201.00 | 2 633.00 | | 79 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 213.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 273.00 | 2 421.00 | | 76 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 953.00 | | 1 534.00 | 133 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 800.00 | 549.00 | 106 620.00 | 114 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 800.00 | 549.00 | 106 620.00 | 114 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 303.00 | 17 127.00 | 176.00 | 17 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 423.00 | 97 415.00 | 19 008.00 | 116 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 076.00 | 238 892.00 | 19 184.00 | 258 076.00 |