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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 677.00 | 463.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 35 605.00 | 1 584.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 25 131.00 | 3 605.00 | 28 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BF Prêts | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 357.00 | 75 386.00 | 32 971.00 | 108 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
BP En cours de production de services | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 119.00 | 97 514.00 | 132 605.00 | 230 119.00 |
BZ Autres créances | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 976.00 | 97 514.00 | 313 462.00 | 410 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 333.00 | 172 900.00 | 346 433.00 | 519 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 317.00 | 38 397.00 | | 70 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 539.00 | 31 919.00 | | -99 539.00 |
DL TOTAL (I) | 102 777.00 | 202 316.00 | | 102 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 442.00 | 10 361.00 | | 97 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 148.00 | 63 859.00 | | 63 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | 58 259.00 | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | 39 266.00 | 20 892.00 | | 39 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 656.00 | 153 437.00 | | 243 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 433.00 | 355 753.00 | | 346 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 656.00 | 153 372.00 | | 243 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 442.00 | 8 267.00 | | 97 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 848 843.00 | 62.00 | 848 905.00 | 848 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 014.00 | 62.00 | 850 076.00 | 850 014.00 |
FM Production stockée | | | -36 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 1 595.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 187.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 187.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -187.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 629.00 | 1 021 624.00 | | 815 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 168.00 | 989 705.00 | | 915 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 539.00 | 31 919.00 | | -99 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |