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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 443.00 | 26 478.00 | 3 965.00 | 30 443.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AP Constructions | 244 186.00 | 101 547.00 | 142 638.00 | 244 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 887.00 | 219 715.00 | 10 171.00 | 229 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 550.00 | 54 130.00 | 19 420.00 | 73 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 212.00 | 401 872.00 | 253 340.00 | 655 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 561.00 | 57 611.00 | 416 949.00 | 474 561.00 |
BN En cours de production de biens | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 054.00 | 56 907.00 | 347 147.00 | 404 054.00 |
BZ Autres créances | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 199.00 | 114 519.00 | 869 680.00 | 984 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 412.00 | 516 391.00 | 1 123 020.00 | 1 639 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
DG Autres réserves | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
DH Report à nouveau | -343 803.00 | | | -343 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
DL TOTAL (I) | 418 157.00 | | | 418 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 137.00 | | | 355 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 863.00 | | | 704 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 020.00 | | | 1 123 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 863.00 | | | 704 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 203.00 | 815 295.00 | 1 513 498.00 | 698 203.00 |
FG Production vendue services | 167 899.00 | 4 670.00 | 172 570.00 | 167 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 102.00 | 819 966.00 | 1 686 068.00 | 866 102.00 |
FM Production stockée | | | -5 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 754.00 | | | 1 684 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 598.00 | | | 1 588 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 313.00 | | | 632 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 195.00 | | | 526 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 339.00 | 33 533.00 | | 368 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 968.00 | | 25 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 828.00 | 32 565.00 | | 342 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 569 430.00 | | 350.00 | 569 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 444.00 | 3 167.00 | | 54 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 387.00 | 3 167.00 | 35.00 | 111 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 691.00 | 365 691.00 | | 365 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 163.00 | 430 163.00 | 15 000.00 | 445 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 863.00 | 704 863.00 | | 704 863.00 |