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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 443.00 | 28 413.00 | 2 029.00 | 30 443.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AP Constructions | 244 186.00 | 139 080.00 | 105 106.00 | 244 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 632.00 | 236 188.00 | 21 443.00 | 257 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 673.00 | 61 967.00 | 11 706.00 | 73 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 610.00 | 465 649.00 | 215 960.00 | 681 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 392.00 | 29 768.00 | 463 623.00 | 493 392.00 |
BN En cours de production de biens | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 781.00 | 56 837.00 | 513 944.00 | 570 781.00 |
BZ Autres créances | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 204.00 | 86 605.00 | 1 085 598.00 | 1 172 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 814.00 | 552 255.00 | 1 301 559.00 | 1 853 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
DG Autres réserves | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
DH Report à nouveau | -134 761.00 | | | -134 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
DL TOTAL (I) | 642 928.00 | | | 642 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 910.00 | | | 254 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 630.00 | | | 658 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 559.00 | | | 1 301 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 630.00 | | | 658 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 768.00 | 542 903.00 | 1 361 671.00 | 818 768.00 |
FG Production vendue services | 177 390.00 | 2 097.00 | 179 487.00 | 177 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 158.00 | 545 000.00 | 1 541 159.00 | 996 158.00 |
FM Production stockée | | | -688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 035.00 | | | 1 615 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 149.00 | | | 1 503 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 538.00 | | 15 903.00 | 666 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 681 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 575 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 419.00 | | 15 903.00 | 560 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 262.00 | 33 218.00 | 830.00 | 433 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 446.00 | 968.00 | | 27 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 816.00 | 32 250.00 | 830.00 | 405 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 112.00 | 259 112.00 | | 259 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 781.00 | 570 781.00 | | 570 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
VP Divers | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 080.00 | 618 080.00 | 15 000.00 | 633 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 630.00 | 658 630.00 | | 658 630.00 |