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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AP Constructions | 244 186.00 | 190 066.00 | 54 120.00 | 244 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 682.00 | 219 930.00 | 32 751.00 | 252 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 742.00 | 68 259.00 | 2 482.00 | 70 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 963.00 | 487 933.00 | 165 029.00 | 652 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 125.00 | 37 355.00 | 454 769.00 | 492 125.00 |
BN En cours de production de biens | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 170.00 | 266.00 | 345 903.00 | 346 170.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 163 528.00 | | 163 528.00 | 163 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 226.00 | 37 621.00 | 1 043 604.00 | 1 081 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 189.00 | 525 555.00 | 1 208 633.00 | 1 734 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
DG Autres réserves | 243 887.00 | | | 243 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
DL TOTAL (I) | 825 630.00 | | | 825 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 108.00 | | | 144 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 002.00 | | | 383 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 633.00 | | | 1 208 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 002.00 | | | 383 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 491.00 | 684 094.00 | 1 395 585.00 | 711 491.00 |
FG Production vendue services | 182 338.00 | 3 832.00 | 186 171.00 | 182 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 829.00 | 687 927.00 | 1 581 757.00 | 893 829.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 770.00 | |
GE Autres charges | | | 46 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 203.00 | | | -13 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 639.00 | | | 1 636 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 436.00 | | | 1 528 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 130.00 | | 29 430.00 | 690 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 597.00 | 652 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 766.00 | 69 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 831.00 | 567 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 012.00 | | 29 430.00 | 584 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 761.00 | 25 770.00 | 66 597.00 | 528 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 202.00 | 242.00 | 20 766.00 | 30 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 559.00 | 25 528.00 | 45 831.00 | 498 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 108.00 | 144 108.00 | | 144 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 257.00 | 158 257.00 | | 158 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 170.00 | 346 170.00 | | 346 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 041.00 | 372 041.00 | 15 000.00 | 387 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |