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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 443.00 | 30 201.00 | 241.00 | 30 443.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AP Constructions | 244 186.00 | 176 612.00 | 67 573.00 | 244 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 952.00 | 251 107.00 | 12 845.00 | 263 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 872.00 | 70 838.00 | 5 033.00 | 75 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 129.00 | 528 760.00 | 161 369.00 | 690 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 260.00 | 42 634.00 | 346 625.00 | 389 260.00 |
BN En cours de production de biens | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 722.00 | 47 076.00 | 348 646.00 | 395 722.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CF Disponibilités | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 420.00 | 89 710.00 | 818 710.00 | 908 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 550.00 | 618 471.00 | 980 079.00 | 1 598 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
DG Autres réserves | 221 129.00 | | | 221 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 717 427.00 | | | 717 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 651.00 | | | 262 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 079.00 | | | 980 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 651.00 | | | 262 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 761.00 | 331 672.00 | 1 085 433.00 | 753 761.00 |
FG Production vendue services | 175 470.00 | 420.00 | 175 891.00 | 175 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 232.00 | 332 092.00 | 1 261 325.00 | 929 232.00 |
FM Production stockée | | | 29 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 701.00 | | | 1 324 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 944.00 | | | 1 301 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 506.00 | | 1 606.00 | 689 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 690 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 584 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 388.00 | | 1 606.00 | 583 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 116.00 | 32 490.00 | 845.00 | 497 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 382.00 | 820.00 | | 29 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 734.00 | 31 670.00 | 845.00 | 467 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 723.00 | 395 723.00 | | 395 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 619.00 | 413 619.00 | 15 000.00 | 428 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 652.00 | 262 652.00 | | 262 652.00 |