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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 443.00 | 27 446.00 | 2 997.00 | 30 443.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AP Constructions | 244 186.00 | 120 313.00 | 123 872.00 | 244 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 682.00 | 227 023.00 | 15 658.00 | 242 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 550.00 | 58 478.00 | 15 072.00 | 73 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 537.00 | 433 262.00 | 233 275.00 | 666 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 488.00 | 60 004.00 | 426 483.00 | 486 488.00 |
BN En cours de production de biens | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 340.00 | 56 907.00 | 543 432.00 | 600 340.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 233.00 | 116 911.00 | 1 062 321.00 | 1 179 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 771.00 | 550 173.00 | 1 295 597.00 | 1 845 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
DG Autres réserves | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
DH Report à nouveau | -247 647.00 | | | -247 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
DL TOTAL (I) | 531 042.00 | | | 531 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 216.00 | | | 165 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 755.00 | | | 326 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 554.00 | | | 764 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 597.00 | | | 1 295 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 554.00 | | | 764 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 216.00 | | | 165 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 370.00 | 585 735.00 | 1 359 105.00 | 773 370.00 |
FG Production vendue services | 179 312.00 | 2 518.00 | 181 830.00 | 179 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 682.00 | 588 253.00 | 1 540 936.00 | 952 682.00 |
FM Production stockée | | | -16 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 951.00 | | | 1 536 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 065.00 | | | 1 424 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 212.00 | | | 655 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 094.00 | | | 549 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 872.00 | 31 390.00 | | 401 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478.00 | 968.00 | | 26 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 394.00 | 30 422.00 | | 375 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 612.00 | 2 392.00 | | 57 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 520.00 | 2 392.00 | | 114 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 520.00 | 2 392.00 | | 114 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 878.00 | 330 878.00 | | 330 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 340.00 | | | 600 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 217.00 | 165 217.00 | | 165 217.00 |
VP Divers | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 523.00 | 629 523.00 | 15 000.00 | 644 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 555.00 | 764 555.00 | | 764 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |