| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 20 657.00 | 14 559.00 | 6 098.00 | 20 657.00 |
AP Constructions | 2 231 812.00 | 1 358 758.00 | 873 054.00 | 2 231 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 449.00 | 994 850.00 | 270 599.00 | 1 265 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 631.00 | 289 519.00 | 525 112.00 | 814 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 378.00 | 2 713 986.00 | 2 164 392.00 | 4 878 378.00 |
BT Marchandises | 643 640.00 | | 643 640.00 | 643 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 528.00 | 10 552.00 | 2 132 976.00 | 2 143 528.00 |
BZ Autres créances | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 329 501.00 | | 329 501.00 | 329 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 258.00 | 10 552.00 | 3 322 705.00 | 3 333 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 636.00 | 2 724 539.00 | 5 487 097.00 | 8 211 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
CU Autres participations | 430 851.00 | 44 103.00 | 386 748.00 | 430 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 819.00 | 831 819.00 | | 831 819.00 |
DG Autres réserves | 502 095.00 | 493 912.00 | | 502 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 862.00 | 159 613.00 | | 214 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 578.00 | 99 129.00 | | 91 578.00 |
DK Provisions réglementées | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 745.00 | 2 148 865.00 | | 2 204 745.00 |
DP Provisions pour risques | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 691.00 | 1 084 016.00 | | 1 200 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 073.00 | 4 218.00 | | 64 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 702.00 | 1 077 850.00 | | 1 249 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 964.00 | 373 578.00 | | 388 964.00 |
EA Autres dettes | 313 719.00 | 131 934.00 | | 313 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 149.00 | 2 671 596.00 | | 3 217 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 097.00 | 4 820 461.00 | | 5 487 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 575.00 | 2 671 596.00 | | 2 248 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 639 229.00 | | 12 639 229.00 | 12 639 229.00 |
FG Production vendue services | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 673 549.00 | | 12 673 549.00 | 12 673 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 588 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 332 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | 10 314.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 17 018.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 551.00 | 7 801.00 | | 9 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 343.00 | 24 819.00 | | 11 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 455.00 | 3 015.00 | | 16 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 574.00 | 3 015.00 | | 17 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 231.00 | 21 804.00 | | -6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 606.00 | 51 121.00 | | 75 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 044.00 | 12 441 777.00 | | 12 689 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 474 182.00 | 12 282 164.00 | | 12 474 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 862.00 | 159 613.00 | | 214 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 504.00 | 87 405.00 | | 98 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 752.00 | | 267 009.00 | 4 620 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 382.00 | 437 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 382.00 | 4 878 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 4 332 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 098.00 | | 260 452.00 | 4 075 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 233.00 | | 6 557.00 | 437 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 901.00 | 182 982.00 | 3 000.00 | 2 489 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 705.00 | 182 982.00 | 3 000.00 | 2 477 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 203.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 554.00 | 25 253.00 | 152.00 | 29 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 932.00 | 90 456.00 | 152.00 | 228 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 755.00 | 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 702.00 | 1 249 702.00 | | 1 249 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 719.00 | 313 719.00 | | 313 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 395.00 | | | 2 132 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VB T. V. A. | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
VC Groupe et associés | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 939.00 | 231 365.00 | 836 267.00 | 1 199 939.00 |
VI Groupe et associés | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
VP Divers | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 096.00 | 2 340 096.00 | | 2 340 096.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 149.00 | 2 248 575.00 | 836 267.00 | 3 217 149.00 |