| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AN Terrains | 20 657.00 | 14 559.00 | 6 098.00 | 20 657.00 |
AP Constructions | 2 112 825.00 | 1 400 600.00 | 712 224.00 | 2 112 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 281.00 | 1 170 497.00 | 410 784.00 | 1 581 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 804.00 | 325 414.00 | 433 389.00 | 758 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 199.00 | 2 984 576.00 | 2 022 623.00 | 5 007 199.00 |
BT Marchandises | 539 544.00 | | 539 544.00 | 539 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 191.00 | 14 277.00 | 2 180 914.00 | 2 195 191.00 |
BZ Autres créances | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CF Disponibilités | 707 763.00 | | 707 763.00 | 707 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 328.00 | 14 277.00 | 3 663 052.00 | 3 677 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 528.00 | 2 998 853.00 | 5 685 674.00 | 8 684 528.00 |
CU Autres participations | 430 851.00 | 73 505.00 | 357 346.00 | 430 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 819.00 | 831 819.00 | | 831 819.00 |
DG Autres réserves | 926 435.00 | 716 957.00 | | 926 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 694.00 | 209 478.00 | | 283 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 994.00 | 84 027.00 | | 251 994.00 |
DK Provisions réglementées | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 332.00 | 2 406 672.00 | | 2 858 332.00 |
DP Provisions pour risques | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 52 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 453.00 | 68 453.00 | | 166 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 458.00 | 969 152.00 | | 912 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 331.00 | 1 239 148.00 | | 995 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 034.00 | 403 711.00 | | 402 034.00 |
EA Autres dettes | 287 202.00 | 295 370.00 | | 287 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 889.00 | 2 971 246.00 | | 2 660 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 674.00 | 5 446 371.00 | | 5 685 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 340.00 | 2 235 853.00 | | 2 027 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 812 254.00 | 1 762.00 | 12 814 016.00 | 12 812 254.00 |
FG Production vendue services | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 842 924.00 | 1 762.00 | 12 844 687.00 | 12 842 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 925 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 564 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 910.00 | 9 148.00 | | 12 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 692.00 | 8 488.00 | | 88 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 649.00 | 13 551.00 | | 23 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 341.00 | 22 040.00 | | 112 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 741.00 | 6 745.00 | | 9 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 492.00 | 9 602.00 | | 112 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 12 438.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 047.00 | 58 730.00 | | 82 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 548.00 | 12 844 729.00 | | 13 037 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753 854.00 | 12 635 251.00 | | 12 753 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 694.00 | 209 478.00 | | 283 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 091.00 | 132 366.00 | | 110 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 692.00 | 3 646.00 | | 13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 845.00 | | 325 831.00 | 4 951 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 476.00 | 5 007 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 96 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 280.00 | 4 473 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 016.00 | | 325 831.00 | 4 406 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 408.00 | | | 437 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 781.00 | 306 767.00 | 270 477.00 | 2 874 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 585.00 | 306 767.00 | 258 281.00 | 2 862 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 453.00 | 150 000.00 | 52 000.00 | 68 453.00 |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | 3 725.00 | | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 356.00 | 18 426.00 | | 69 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 187.00 | 168 426.00 | 52 000.00 | 337 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 724.00 | 52 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 331.00 | 995 331.00 | | 995 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 223.00 | 230 223.00 | | 230 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 202.00 | 287 202.00 | | 287 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 129.00 | 2 180 129.00 | | 2 180 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VB T. V. A. | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
VC Groupe et associés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 031.00 | 278 482.00 | 623 731.00 | 912 031.00 |
VI Groupe et associés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 543.00 | | | 254 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 189.00 | 2 419 189.00 | | 2 419 189.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 889.00 | 2 027 340.00 | 623 731.00 | 2 660 889.00 |