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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 790.00 | 1 383 829.00 | 399 961.00 | 1 783 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 908.00 | 476 278.00 | 324 630.00 | 800 908.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 941.00 | 2 164 312.00 | 1 564 630.00 | 3 728 941.00 |
BT Marchandises | 461 714.00 | | 461 714.00 | 461 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 600.00 | | 1 545 600.00 | 1 545 600.00 |
BZ Autres créances | 215 853.00 | | 215 853.00 | 215 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 1 398 036.00 | | 1 398 036.00 | 1 398 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 806.00 | | 3 660 806.00 | 3 660 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 748.00 | 2 164 312.00 | 5 225 436.00 | 7 389 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 790 851.00 | 304 205.00 | 486 646.00 | 790 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 947.00 | 741 947.00 | | 741 947.00 |
DG Autres réserves | 599 212.00 | 85 295.00 | | 599 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 273.00 | 513 916.00 | | 100 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 899.00 | 198 574.00 | | 166 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 344.00 | 1 904 746.00 | | 1 973 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 187 500.00 | 66 950.00 | | 187 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 500.00 | 69 950.00 | | 187 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 307.00 | 1 853 078.00 | | 1 397 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 431.00 | 352 902.00 | | 122 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 831.00 | 776 414.00 | | 1 087 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 023.00 | 592 474.00 | | 457 023.00 |
EA Autres dettes | | 19 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 064 592.00 | 3 593 943.00 | | 3 064 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 436.00 | 5 568 639.00 | | 5 225 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 396 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 411 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 573 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 637.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 373 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 577.00 | 1 644 276.00 | | 46 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 094.00 | 727 747.00 | | 16 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 483.00 | 916 529.00 | | 30 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 814.00 | 149 115.00 | | 28 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 542 229.00 | 13 459 824.00 | | 12 542 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 441 956.00 | 12 945 908.00 | | 12 441 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 272.00 | 513 916.00 | | 100 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 307.00 | | 384 111.00 | 3 532 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 477.00 | 3 728 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 477.00 | 2 834 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 063.00 | | 384 111.00 | 2 638 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 019.00 | | | 798 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 446.00 | 194 137.00 | 187 477.00 | 1 853 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 446.00 | 194 137.00 | 187 477.00 | 1 853 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 950.00 | 187 500.00 | 69 950.00 | 69 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 950.00 | 187 500.00 | 69 950.00 | 69 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 831.00 | 1 087 831.00 | | 1 087 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 023.00 | 457 023.00 | | 457 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 406.00 | 119 406.00 | | 119 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 600.00 | 1 545 600.00 | | 1 545 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 307.00 | 303 421.00 | 1 093 886.00 | 1 397 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 826.00 | | | 455 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 854.00 | 215 854.00 | | 215 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 336.00 | 1 783 167.00 | 7 168.00 | 1 790 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 592.00 | 1 970 706.00 | 1 093 886.00 | 3 064 592.00 |