| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AN Terrains | 20 657.00 | 14 559.00 | 6 098.00 | 20 657.00 |
AP Constructions | 2 112 825.00 | 1 456 772.00 | 656 053.00 | 2 112 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 324.00 | 1 287 936.00 | 411 388.00 | 1 699 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 327.00 | 376 229.00 | 415 098.00 | 791 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 965.00 | 3 209 001.00 | 2 318 964.00 | 5 527 965.00 |
BT Marchandises | 788 592.00 | | 788 592.00 | 788 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 179.00 | 11 696.00 | 1 569 482.00 | 1 581 179.00 |
BZ Autres créances | 294 024.00 | | 294 024.00 | 294 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 418 734.00 | | 418 734.00 | 418 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 985.00 | 11 696.00 | 3 098 289.00 | 3 109 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 950.00 | 3 220 697.00 | 5 417 253.00 | 8 637 950.00 |
CU Autres participations | 790 851.00 | 73 505.00 | 717 346.00 | 790 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 819.00 | 831 819.00 | | 831 819.00 |
DG Autres réserves | 1 210 128.00 | 926 435.00 | | 1 210 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 295.00 | 283 694.00 | | 85 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 281.00 | 251 994.00 | | 225 281.00 |
DK Provisions réglementées | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 915.00 | 2 858 332.00 | | 2 916 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 453.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 950.00 | 150 000.00 | | 66 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 950.00 | 166 453.00 | | 66 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 068.00 | 912 458.00 | | 760 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 981.00 | 63 865.00 | | 203 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 010.00 | 995 331.00 | | 1 032 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 232.00 | 402 034.00 | | 390 232.00 |
EA Autres dettes | 47 097.00 | 287 202.00 | | 47 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 388.00 | 2 660 889.00 | | 2 433 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 253.00 | 5 685 674.00 | | 5 417 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 239.00 | 2 027 340.00 | | 2 005 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 911 244.00 | 8 694.00 | 12 919 938.00 | 12 911 244.00 |
FG Production vendue services | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 939 712.00 | 8 694.00 | 12 948 406.00 | 12 939 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 061 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 490 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 487 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 677.00 | 12 910.00 | | 6 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 072.00 | 88 692.00 | | 27 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 713.00 | 23 649.00 | | 33 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 785.00 | 112 341.00 | | 60 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 825.00 | 9 741.00 | | 363 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 314.00 | 112 492.00 | | 369 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 530.00 | -151.00 | | -308 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 392.00 | 82 047.00 | | 161 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 148.00 | 13 037 548.00 | | 13 122 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 853.00 | 12 753 854.00 | | 13 036 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 295.00 | 283 694.00 | | 85 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 641.00 | 110 091.00 | | 91 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 961.00 | 13 692.00 | | 16 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 199.00 | | 530 266.00 | 5 007 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 5 527 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 4 634 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 567.00 | | 170 266.00 | 4 473 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 408.00 | | 360 000.00 | 437 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 071.00 | 228 437.00 | 4 011.00 | 2 911 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 071.00 | 228 437.00 | 4 011.00 | 2 911 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 453.00 | | 99 503.00 | 166 453.00 |
6T Sur comptes clients | 14 277.00 | | 2 581.00 | 14 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 782.00 | | 2 581.00 | 87 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 613.00 | | 102 084.00 | 453 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 010.00 | 1 032 010.00 | | 1 032 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 538.00 | 229 538.00 | | 229 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 839.00 | 1 568 839.00 | | 1 568 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VB T. V. A. | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 773.00 | 331 624.00 | 428 149.00 | 759 773.00 |
VI Groupe et associés | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 258.00 | | | 316 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 644.00 | 1 891 644.00 | | 1 891 644.00 |
VW T.V.A. | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 388.00 | 2 005 239.00 | 428 149.00 | 2 433 388.00 |