| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 20 657.00 | 14 559.00 | 6 098.00 | 20 657.00 |
AP Constructions | 2 231 812.00 | 1 423 355.00 | 808 457.00 | 2 231 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 423.00 | 1 076 104.00 | 255 319.00 | 1 331 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 124.00 | 348 567.00 | 473 557.00 | 822 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 845.00 | 2 933 585.00 | 2 039 260.00 | 4 972 845.00 |
BT Marchandises | 750 953.00 | | 750 953.00 | 750 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 957.00 | 10 552.00 | 2 060 405.00 | 2 070 957.00 |
BZ Autres créances | 222 411.00 | | 222 411.00 | 222 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 350 940.00 | | 350 940.00 | 350 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 664.00 | 10 552.00 | 3 407 111.00 | 3 417 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 509.00 | 2 944 137.00 | 5 446 371.00 | 8 390 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
CU Autres participations | 430 851.00 | 58 804.00 | 372 047.00 | 430 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 819.00 | 831 819.00 | | 831 819.00 |
DG Autres réserves | 716 957.00 | 502 095.00 | | 716 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 478.00 | 214 862.00 | | 209 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 027.00 | 91 578.00 | | 84 027.00 |
DK Provisions réglementées | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 672.00 | 2 204 745.00 | | 2 406 672.00 |
DP Provisions pour risques | 16 453.00 | 65 203.00 | | 16 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 453.00 | 65 203.00 | | 68 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 152.00 | 1 200 691.00 | | 969 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 865.00 | 64 073.00 | | 63 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 148.00 | 1 249 702.00 | | 1 239 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 711.00 | 388 964.00 | | 403 711.00 |
EA Autres dettes | 295 370.00 | 313 719.00 | | 295 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 246.00 | 3 217 149.00 | | 2 971 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 371.00 | 5 487 097.00 | | 5 446 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 853.00 | 2 248 575.00 | | 2 235 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 716 680.00 | | 12 716 680.00 | 12 716 680.00 |
FG Production vendue services | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 520.00 | | 12 749 520.00 | 12 749 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 822 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 020 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | 640.00 | | 9 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 488.00 | 1 792.00 | | 8 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 551.00 | 9 551.00 | | 13 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 040.00 | 11 343.00 | | 22 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | 16 455.00 | | 6 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | 152.00 | | 2 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 602.00 | 17 574.00 | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 438.00 | -6 231.00 | | 12 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 730.00 | 75 606.00 | | 58 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 729.00 | 12 689 044.00 | | 12 844 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 635 251.00 | 12 474 182.00 | | 12 635 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 478.00 | 214 862.00 | | 209 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 366.00 | 98 504.00 | | 132 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 646.00 | 8 751.00 | | 3 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 378.00 | | 103 576.00 | 4 878 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 109.00 | 4 972 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 109.00 | 4 427 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 550.00 | | 103 576.00 | 4 332 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 408.00 | | | 437 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 883.00 | 211 149.00 | 6 252.00 | 2 669 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 687.00 | 211 149.00 | 6 252.00 | 2 657 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 203.00 | 52 000.00 | 48 750.00 | 65 203.00 |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 655.00 | 14 701.00 | | 54 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 236.00 | 66 701.00 | 48 750.00 | 319 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 48 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 148.00 | 1 239 148.00 | | 1 239 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 497.00 | 234 497.00 | | 234 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 824.00 | | | 2 059 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VB T. V. A. | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VC Groupe et associés | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 574.00 | 233 181.00 | 679 401.00 | 968 574.00 |
VI Groupe et associés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 364.00 | | | 231 364.00 |
VP Divers | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 120.00 | 2 305 120.00 | | 2 305 120.00 |
VW T.V.A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 246.00 | 2 235 853.00 | 679 401.00 | 2 971 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |