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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
AN Terrains | 870 336.00 | 870 336.00 | | 870 336.00 |
AP Constructions | 1 295 724.00 | 1 295 724.00 | | 1 295 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 261.00 | 184 605.00 | 2 656.00 | 187 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 652.00 | 2 393 820.00 | 65 832.00 | 2 459 652.00 |
BN En cours de production de biens | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
BT Marchandises | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 908.00 | 63 974.00 | 2 269 933.00 | 2 333 908.00 |
BZ Autres créances | 6 798 177.00 | | 6 798 177.00 | 6 798 177.00 |
CF Disponibilités | 2 782 426.00 | | 2 782 426.00 | 2 782 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 118 929.00 | 63 974.00 | 12 054 954.00 | 12 118 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 582.00 | 2 457 795.00 | 12 120 787.00 | 14 578 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 056.00 | | | 1 093 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 890.00 | | | 260 890.00 |
DG Autres réserves | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 150.00 | | | -1 162 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
DL TOTAL (I) | 942 998.00 | | | 942 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 549.00 | | | 9 789 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 427.00 | | | 1 157 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 031 911.00 | | | 11 031 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 787.00 | | | 12 120 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 031 911.00 | | | 11 031 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822 018.00 | | 2 822 018.00 | 2 822 018.00 |
FD Production vendue biens | 66 251 794.00 | | 66 251 794.00 | 66 251 794.00 |
FG Production vendue services | 3 681 419.00 | | 3 681 419.00 | 3 681 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 755 233.00 | | 72 755 233.00 | 72 755 233.00 |
FM Production stockée | | | -85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 164 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 564 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 309 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 719 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 092.00 | | | 331 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 170.00 | | | 242 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 784.00 | | | -106 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 508 233.00 | | | 73 508 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 325 946.00 | | | 73 325 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 124.00 | | -174 472.00 | 2 634 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 799.00 | | -198 477.00 | 2 551 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 171.00 | | 24 005.00 | 39 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 915.00 | -122 095.00 | | 2 515 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 761.00 | -122 095.00 | | 2 472 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 445.00 | | 137 568.00 | 283 445.00 |
6T Sur comptes clients | 61 004.00 | 2 970.00 | | 61 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 004.00 | 2 970.00 | | 61 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 449.00 | 2 970.00 | 137 568.00 | 344 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 789 549.00 | 9 789 549.00 | | 9 789 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 587.00 | 199 587.00 | | 199 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 136.00 | | | 2 241 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
VB T. V. A. | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
VC Groupe et associés | 6 410 602.00 | | | 6 410 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VP Divers | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 275 164.00 | 9 275 164.00 | | 9 275 164.00 |
VW T.V.A. | 792 802.00 | 792 802.00 | | 792 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031 911.00 | 11 031 911.00 | | 11 031 911.00 |