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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
AP Constructions | | -94.00 | 94.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -501.00 | 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 635.00 | 133 274.00 | 60 361.00 | 193 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 461.00 | 175 833.00 | 94 628.00 | 270 461.00 |
BN En cours de production de biens | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BT Marchandises | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 028.00 | 37 634.00 | 2 469 393.00 | 2 507 028.00 |
BZ Autres créances | 3 002 200.00 | | 3 002 200.00 | 3 002 200.00 |
CF Disponibilités | 1 919 457.00 | | 1 919 457.00 | 1 919 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594 577.00 | 37 634.00 | 7 556 942.00 | 7 594 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 038.00 | 213 467.00 | 7 651 571.00 | 7 865 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 056.00 | 1 093 056.00 | | 1 093 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 890.00 | 260 890.00 | | 260 890.00 |
DG Autres réserves | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
DH Report à nouveau | -347 379.00 | -339 393.00 | | -347 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 010.00 | -7 986.00 | | -317 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 471.00 | 1 575 482.00 | | 1 258 471.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 559.00 | 102 197.00 | | 90 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 559.00 | 132 197.00 | | 120 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | 8 110.00 | | 6 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 553.00 | 6 310 032.00 | | 1 746 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 090.00 | 4 278 269.00 | | 3 182 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 895.00 | 1 351 110.00 | | 1 336 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 539.00 | 11 947 523.00 | | 6 272 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 571.00 | 13 655 204.00 | | 7 651 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 272 539.00 | 11 947 523.00 | | 6 272 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 954 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 642 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 694 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 291 650.00 | |
FM Production stockée | | | -13 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 296 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 766 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 267 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007 034.00 | 551 727.00 | | 1 007 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 487.00 | 18 054.00 | | 15 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 487.00 | 18 054.00 | | 15 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 618.00 | 68 077.00 | | 66 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 774.00 | 262 335.00 | | 26 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 392.00 | 330 412.00 | | 93 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 904.00 | -312 358.00 | | -77 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 436 867.00 | 80 753 002.00 | | 79 436 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 753 877.00 | 80 760 989.00 | | 79 753 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 010.00 | -7 986.00 | | -317 010.00 |