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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
AP Constructions | | -94.00 | 94.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -501.00 | 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 635.00 | 151 416.00 | 42 219.00 | 193 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 213.00 | 193 975.00 | 69 238.00 | 263 213.00 |
BN En cours de production de biens | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BT Marchandises | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 168.00 | 11 600.00 | 1 405 568.00 | 1 417 168.00 |
BZ Autres créances | 5 688 241.00 | | 5 688 241.00 | 5 688 241.00 |
CF Disponibilités | 2 452 928.00 | | 2 452 928.00 | 2 452 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 620 666.00 | 11 600.00 | 9 609 066.00 | 9 620 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 879.00 | 205 575.00 | 9 678 304.00 | 9 883 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 056.00 | 1 093 056.00 | | 1 093 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 890.00 | 260 890.00 | | 260 890.00 |
DG Autres réserves | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
DH Report à nouveau | -103 938.00 | -664 390.00 | | -103 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 382.00 | 560 451.00 | | 1 582 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 306.00 | 1 818 923.00 | | 3 401 306.00 |
DP Provisions pour risques | 156 965.00 | 187 745.00 | | 156 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 001.00 | 101 964.00 | | 95 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 966.00 | 289 709.00 | | 251 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730.00 | 2 014.00 | | 3 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 394.00 | 1 448 663.00 | | 1 077 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 821.00 | 4 211 903.00 | | 3 641 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 084.00 | 1 237 789.00 | | 1 302 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 031.00 | 6 900 370.00 | | 6 025 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 304.00 | 9 009 004.00 | | 9 678 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025 031.00 | 6 900 370.00 | | 6 025 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 909 177.00 | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734 020.00 | | 3 734 020.00 | 3 734 020.00 |
FD Production vendue biens | 88 809 221.00 | | 88 809 221.00 | 88 809 221.00 |
FG Production vendue services | 2 797 813.00 | | 2 797 813.00 | 2 797 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 341 055.00 | | 95 341 055.00 | 95 341 055.00 |
FM Production stockée | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 088 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 386 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 596.00 | |
GE Autres charges | | | 681 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 819 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 697.00 | 803 020.00 | | 739 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 11 320.00 | | 1 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 465.00 | 11 320.00 | | 48 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 383.00 | 21 268.00 | | 30 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 383.00 | 133 415.00 | | 30 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 081.00 | -122 095.00 | | 18 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 920.00 | 311 916.00 | | 570 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 185 277.00 | 77 739 126.00 | | 96 185 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 602 895.00 | 77 178 674.00 | | 94 602 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 382.00 | 560 451.00 | | 1 582 382.00 |