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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
AP Constructions | | -94.00 | 94.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -501.00 | 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 635.00 | 122 973.00 | 70 662.00 | 193 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 461.00 | 165 532.00 | 104 929.00 | 270 461.00 |
BN En cours de production de biens | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BT Marchandises | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 364.00 | 37 634.00 | 1 384 729.00 | 1 422 364.00 |
BZ Autres créances | 8 993 741.00 | | 8 993 741.00 | 8 993 741.00 |
CF Disponibilités | 2 983 773.00 | | 2 983 773.00 | 2 983 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 587 909.00 | 37 634.00 | 13 550 275.00 | 13 587 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 858 371.00 | 203 166.00 | 13 655 204.00 | 13 858 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 056.00 | 1 093 056.00 | | 1 093 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 890.00 | 260 890.00 | | 260 890.00 |
DG Autres réserves | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
DH Report à nouveau | -339 393.00 | -979 180.00 | | -339 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 986.00 | 639 786.00 | | -7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 482.00 | 1 583 468.00 | | 1 575 482.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 197.00 | 165 763.00 | | 102 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 197.00 | 195 763.00 | | 132 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | 28 846.00 | | 8 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310 032.00 | 268 128.00 | | 6 310 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 269.00 | 13 042 996.00 | | 4 278 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 110.00 | 1 666 384.00 | | 1 351 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 947 523.00 | 15 006 355.00 | | 11 947 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 655 204.00 | 16 785 588.00 | | 13 655 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 947 523.00 | 15 006 355.00 | | 11 947 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 785 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 286 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 894 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 966 290.00 | |
FM Production stockée | | | -11 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 582 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 041 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 204.00 | |
GE Autres charges | | | 193 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 045 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 727.00 | 356 553.00 | | 551 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 054.00 | 10 793.00 | | 18 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 054.00 | 10 793.00 | | 18 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 077.00 | 27 850.00 | | 68 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 335.00 | | | 262 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 412.00 | 27 850.00 | | 330 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 358.00 | -17 056.00 | | -312 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 195 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 753 002.00 | 94 728 385.00 | | 80 753 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 760 989.00 | 94 088 598.00 | | 80 760 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 986.00 | 639 786.00 | | -7 986.00 |