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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
AP Constructions | | -94.00 | 94.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -501.00 | 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 635.00 | 111 900.00 | 81 735.00 | 193 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 893.00 | 154 459.00 | 114 434.00 | 268 893.00 |
BN En cours de production de biens | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
BT Marchandises | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027 873.00 | 37 634.00 | 4 990 238.00 | 5 027 873.00 |
BZ Autres créances | 9 045 535.00 | | 9 045 535.00 | 9 045 535.00 |
CF Disponibilités | 2 467 270.00 | | 2 467 270.00 | 2 467 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 708 788.00 | 37 634.00 | 16 671 153.00 | 16 708 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 682.00 | 192 093.00 | 16 785 588.00 | 16 977 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 056.00 | 1 093 056.00 | | 1 093 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 890.00 | 260 890.00 | | 260 890.00 |
DG Autres réserves | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
DH Report à nouveau | -979 180.00 | -1 162 150.00 | | -979 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 786.00 | 182 287.00 | | 639 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 468.00 | 942 998.00 | | 1 583 468.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 763.00 | 145 876.00 | | 165 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 763.00 | 145 876.00 | | 195 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 846.00 | 1 677.00 | | 28 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 128.00 | 83 256.00 | | 268 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 042 996.00 | 9 789 549.00 | | 13 042 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 384.00 | 1 157 427.00 | | 1 666 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 006 355.00 | 11 031 911.00 | | 15 006 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 785 588.00 | 12 120 787.00 | | 16 785 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 006 355.00 | 11 031 911.00 | | 15 006 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 763.00 | | 3 255 763.00 | 3 255 763.00 |
FD Production vendue biens | 87 221 452.00 | | 87 221 452.00 | 87 221 452.00 |
FG Production vendue services | 3 633 591.00 | | 3 633 591.00 | 3 633 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 110 807.00 | | 94 110 807.00 | 94 110 807.00 |
FM Production stockée | | | -9 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 484 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 609 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 886.00 | |
GE Autres charges | | | 245 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 011 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 553.00 | 331 092.00 | | 356 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 793.00 | 3 122.00 | | 10 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 263.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | 135 385.00 | | 10 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 850.00 | 101 764.00 | | 27 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 850.00 | 242 170.00 | | 27 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 056.00 | -106 784.00 | | -17 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 523.00 | | | 195 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 052.00 | 21 175.00 | | 425 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 728 385.00 | 73 508 233.00 | | 94 728 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 088 598.00 | 73 325 946.00 | | 94 088 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 786.00 | 182 287.00 | | 639 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |