| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 19 785.00 | 3 755.00 | 16 030.00 | 19 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 186.00 | 38 861.00 | 2 024 325.00 | 2 063 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 400.00 | | 380 400.00 | 380 400.00 |
BZ Autres créances | 16 178 476.00 | | 16 178 476.00 | 16 178 476.00 |
CF Disponibilités | 1 717 160.00 | | 1 717 160.00 | 1 717 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 276 036.00 | | 18 276 036.00 | 18 276 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 339 222.00 | 38 861.00 | 20 300 361.00 | 20 339 222.00 |
CU Autres participations | 2 008 295.00 | | 2 008 295.00 | 2 008 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140 000.00 | | | 10 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 850.00 | | | 553 850.00 |
DG Autres réserves | 983 142.00 | | | 983 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 094.00 | | | 1 192 094.00 |
DL TOTAL (I) | 12 869 086.00 | | | 12 869 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
EA Autres dettes | 7 318 171.00 | | | 7 318 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 545.00 | | | 7 415 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 300 361.00 | | | 20 300 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 780.00 | | | 1 500 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 686.00 | | | 308 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 094.00 | | | 1 192 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 327.00 | | | 2 066 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 2 063 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 141.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 295.00 | | | 2 008 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 013.00 | 3 989.00 | 3 141.00 | 38 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | 3 141.00 | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 072.00 | 3 989.00 | | 32 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 625.00 | 15 730.00 | 15 625.00 | 15 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 625.00 | 15 730.00 | 15 625.00 | 15 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 625.00 | 15 730.00 | 15 625.00 | 15 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 730.00 | 15 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 719.00 | 608 719.00 | | 608 719.00 |
UX Autres créances clients | 380 400.00 | | | 380 400.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VC Groupe et associés | 15 937 722.00 | | | 15 937 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 709 452.00 | 6 709 452.00 | | 6 709 452.00 |
VP Divers | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 298.00 | | | 219 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 558 876.00 | 16 558 876.00 | | 16 558 876.00 |
VW T.V.A. | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 545.00 | 7 415 545.00 | | 7 415 545.00 |