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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 88 785.00 | 5 338.00 | 83 447.00 | 88 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 564.00 | 34 825.00 | 4 739.00 | 39 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 523.00 | 50 713.00 | 2 315 810.00 | 2 366 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 113.00 | | 384 113.00 | 384 113.00 |
BZ Autres créances | 22 891 611.00 | | 22 891 611.00 | 22 891 611.00 |
CF Disponibilités | 464 216.00 | | 464 216.00 | 464 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 792 940.00 | | 23 792 940.00 | 23 792 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 159 463.00 | 50 713.00 | 26 108 750.00 | 26 159 463.00 |
CU Autres participations | 2 158 435.00 | | 2 158 435.00 | 2 158 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140 000.00 | | | 10 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 453.00 | | | 629 453.00 |
DG Autres réserves | 2 419 592.00 | | | 2 419 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DK Provisions réglementées | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 13 200 070.00 | | | 13 200 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
EA Autres dettes | 12 788 539.00 | | | 12 788 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 886 480.00 | | | 12 886 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 108 750.00 | | | 26 108 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 362.00 | | | 767 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 686.00 | | | 760 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 190.00 | | 1 333.00 | 2 365 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 350.00 | | 999.00 | 196 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 290.00 | | 334.00 | 2 158 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 605.00 | 4 108.00 | | 46 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 055.00 | 4 108.00 | | 36 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 22 200.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | 22 200.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 200.00 | 19 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 384 113.00 | 384 113.00 | | 384 113.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 22 889 946.00 | 22 889 946.00 | | 22 889 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 12 787 031.00 | 12 787 031.00 | | 12 787 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 724.00 | 23 275 724.00 | | 23 275 724.00 |
VW T.V.A. | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 886 480.00 | 12 886 480.00 | | 12 886 480.00 |