| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 88 785.00 | 4 943.00 | 83 842.00 | 88 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 565.00 | 31 112.00 | 7 453.00 | 38 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 190.00 | 46 605.00 | 2 318 585.00 | 2 365 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 23 518 453.00 | | 23 518 453.00 | 23 518 453.00 |
CF Disponibilités | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 807 806.00 | | 23 807 806.00 | 23 807 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 172 996.00 | 46 605.00 | 26 126 391.00 | 26 172 996.00 |
CU Autres participations | 2 158 290.00 | | 2 158 290.00 | 2 158 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140 000.00 | | | 10 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 578.00 | | | 627 578.00 |
DG Autres réserves | 2 383 978.00 | | | 2 383 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 13 190 632.00 | | | 13 190 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
EA Autres dettes | 12 788 088.00 | | | 12 788 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 916 359.00 | | | 12 916 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 126 391.00 | | | 26 126 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 081.00 | | | -34 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 205.00 | | | 477 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 718.00 | | | 439 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 176.00 | | 129 291.00 | 2 255 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 277.00 | 2 365 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 277.00 | 196 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 336.00 | | 129 291.00 | 86 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 190.00 | | | 2 158 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 762.00 | 8 620.00 | 2 777.00 | 40 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 6 434.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 646.00 | 2 186.00 | 2 777.00 | 36 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | 19 400.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 19 400.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 400.00 | 16 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 23 488 492.00 | 23 488 492.00 | | 23 488 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 12 696 738.00 | 12 696 738.00 | | 12 696 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 752 453.00 | 23 752 453.00 | | 23 752 453.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 916 357.00 | 12 916 357.00 | | 12 916 357.00 |