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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 19 785.00 | 4 151.00 | 15 634.00 | 19 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 31 484.00 | 1 168.00 | 32 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 526.00 | 38 435.00 | 2 125 091.00 | 2 163 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BZ Autres créances | 17 688 926.00 | | 17 688 926.00 | 17 688 926.00 |
CF Disponibilités | 228 309.00 | | 228 309.00 | 228 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 190 835.00 | | 18 190 835.00 | 18 190 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 354 361.00 | 38 435.00 | 20 315 926.00 | 20 354 361.00 |
CU Autres participations | 2 108 289.00 | | 2 108 289.00 | 2 108 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140 000.00 | | | 10 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 455.00 | | | 613 455.00 |
DG Autres réserves | 2 115 630.00 | | | 2 115 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 197.00 | | | 147 197.00 |
DL TOTAL (I) | 13 016 282.00 | | | 13 016 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
EA Autres dettes | 7 182 081.00 | | | 7 182 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 074.00 | | | 7 284 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 315 926.00 | | | 20 315 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 259.00 | | | 465 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 062.00 | | | 318 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 197.00 | | | 147 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 186.00 | | 101 784.00 | 2 063 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 2 163 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 52 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | | 1 790.00 | 52 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 295.00 | | 99 994.00 | 2 008 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 861.00 | 1 018.00 | 1 444.00 | 38 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 1 018.00 | 1 444.00 | 36 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 730.00 | 15 570.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 730.00 | 15 570.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 730.00 | 15 570.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 570.00 | 15 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 181.00 | 179 181.00 | | 179 181.00 |
UX Autres créances clients | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VC Groupe et associés | 17 655 846.00 | | | 17 655 846.00 |
VI Groupe et associés | 7 002 900.00 | 7 002 900.00 | | 7 002 900.00 |
VP Divers | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962 526.00 | 17 962 526.00 | | 17 962 526.00 |
VW T.V.A. | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 074.00 | 7 284 074.00 | | 7 284 074.00 |