| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 4 116.00 | 6 434.00 | 10 550.00 |
AP Constructions | 52 785.00 | 4 547.00 | 48 238.00 | 52 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 551.00 | 32 099.00 | 1 452.00 | 33 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 175.00 | 40 762.00 | 2 214 413.00 | 2 255 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BZ Autres créances | 18 376 063.00 | | 18 376 063.00 | 18 376 063.00 |
CF Disponibilités | 445 748.00 | | 445 748.00 | 445 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 957 411.00 | | 18 957 411.00 | 18 957 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 212 586.00 | 40 762.00 | 21 171 824.00 | 21 212 586.00 |
CU Autres participations | 2 158 289.00 | | 2 158 289.00 | 2 158 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140 000.00 | | | 10 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 815.00 | | | 620 815.00 |
DG Autres réserves | 2 255 467.00 | | | 2 255 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 13 151 956.00 | | | 13 151 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
EA Autres dettes | 7 878 697.00 | | | 7 878 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 003 168.00 | | | 8 003 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 824.00 | | | 21 171 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 227.00 | | | 445 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 952.00 | | | 309 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 526.00 | | 91 649.00 | 2 163 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 7 750.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 437.00 | | 33 899.00 | 52 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 289.00 | | 50 000.00 | 2 108 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 435.00 | 2 327.00 | | 38 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 316.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | 1 011.00 | | 35 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 570.00 | 16 700.00 | 15 570.00 | 15 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 570.00 | 16 700.00 | 15 570.00 | 15 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 570.00 | 16 700.00 | 15 570.00 | 15 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 700.00 | 15 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 379.00 | 180 379.00 | | 180 379.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VC Groupe et associés | 18 327 097.00 | 18 327 097.00 | | 18 327 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 7 698 318.00 | 7 698 318.00 | | 7 698 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 511 663.00 | 18 511 663.00 | | 18 511 663.00 |
VW T.V.A. | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 003 168.00 | 8 003 168.00 | | 8 003 168.00 |