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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 014.00 | | 689 014.00 | 689 014.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 961.00 | | 714 961.00 | 714 961.00 |
BZ Autres créances | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 222.00 | | 137 222.00 | 137 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 670.00 | | 209 670.00 | 209 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 632.00 | | 924 632.00 | 924 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 539 888.00 | 548 131.00 | | 539 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 921.00 | 96 758.00 | | 91 921.00 |
DL TOTAL (I) | 883 434.00 | 896 513.00 | | 883 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 27 638.00 | | 31 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 7 744.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 198.00 | 35 473.00 | | 41 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 632.00 | 931 986.00 | | 924 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 198.00 | 35 473.00 | | 41 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 202 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 202 422.00 | 213 702.00 | | 202 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 924.00 | 48 412.00 | | 45 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 995.00 | 214 285.00 | | 202 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 074.00 | 117 527.00 | | 111 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 921.00 | 96 758.00 | | 91 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 461.00 | | 501.00 | 714 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 881.00 | | | 711 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | 501.00 | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 529.00 | 72 448.00 | 3 080.00 | 75 529.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 675.00 | 37 565.00 | | 34 675.00 |
ST Autres comptes | 15 462.00 | 16 575.00 | | 15 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 283.00 | 14 160.00 | | 14 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 484.00 | 42 752.00 | | 40 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 226.00 | 17 692.00 | | 12 226.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 420.00 | 68 300.00 | | 64 420.00 |