| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 013.00 | | 689 013.00 | 689 013.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 150.00 | 22 867.00 | 692 282.00 | 715 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
CF Disponibilités | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 007.00 | | 133 007.00 | 133 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 157.00 | 22 867.00 | 825 290.00 | 848 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 443 482.00 | 473 824.00 | | 443 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 983.00 | 59 658.00 | | 81 983.00 |
DL TOTAL (I) | 777 090.00 | 785 107.00 | | 777 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 402.00 | 23 786.00 | | 26 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | 7 554.00 | | 8 412.00 |
EA Autres dettes | 13 384.00 | 12 446.00 | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 199.00 | 43 832.00 | | 48 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 290.00 | 828 939.00 | | 825 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 199.00 | 43 832.00 | | 46 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 164 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 133 088.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 558.00 | 23 200.00 | | 29 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 627.00 | 133 674.00 | | 164 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 644.00 | 74 016.00 | | 82 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 983.00 | 59 656.00 | | 81 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 150.00 | | | 715 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 881.00 | | | 711 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | 1.00 |
VC Groupe et associés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VI Groupe et associés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 1.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |