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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 013.00 | | 689 013.00 | 689 013.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 041.00 | 22 867.00 | 692 173.00 | 715 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CF Disponibilités | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 848.00 | | 212 848.00 | 212 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 889.00 | 22 867.00 | 905 021.00 | 927 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 526 809.00 | 539 888.00 | | 526 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 923.00 | 91 920.00 | | 90 923.00 |
DL TOTAL (I) | 869 357.00 | 883 434.00 | | 869 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 83.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | 31 952.00 | | 28 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234.00 | 9 161.00 | | 7 234.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 664.00 | 41 197.00 | | 35 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 021.00 | 924 631.00 | | 905 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 664.00 | 41 197.00 | | 35 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 83.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 208 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 203 666.00 | 202 422.00 | | 203 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 461.00 | 45 924.00 | | 45 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 169.00 | 202 995.00 | | 209 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 246.00 | 111 074.00 | | 118 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 923.00 | 91 921.00 | | 90 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 961.00 | | 80.00 | 714 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 881.00 | | | 711 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 80.00 | 3 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 816.00 | 56 657.00 | 3 160.00 | 59 816.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |