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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 013.00 | | 689 013.00 | 689 013.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 107.00 | 22 867.00 | 692 240.00 | 715 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 542.00 | 22 867.00 | 845 675.00 | 868 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 482 732.00 | 526 809.00 | | 482 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 840.00 | 90 923.00 | | 74 840.00 |
DL TOTAL (I) | 809 197.00 | 869 357.00 | | 809 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 107.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | 28 142.00 | | 30 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | 7 234.00 | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 181.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 477.00 | 35 664.00 | | 36 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 675.00 | 905 021.00 | | 845 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 477.00 | 35 664.00 | | 36 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 107.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 173 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 173 036.00 | 208 668.00 | | 173 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 104.00 | 45 461.00 | | 29 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 035.00 | 209 169.00 | | 173 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 195.00 | 118 246.00 | | 98 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 840.00 | 90 923.00 | | 74 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 041.00 | | 67.00 | 715 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 881.00 | | | 711 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 67.00 | 3 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 887.00 | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 079.00 | 50 852.00 | 3 226.00 | 54 079.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |