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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 013.00 | | 689 013.00 | 689 013.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 150.00 | 22 867.00 | 692 282.00 | 715 150.00 |
BZ Autres créances | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CF Disponibilités | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 656.00 | | 136 656.00 | 136 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 808.00 | 22 867.00 | 828 939.00 | 851 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 473 824.00 | 452 572.00 | | 473 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 658.00 | 111 251.00 | | 59 658.00 |
DL TOTAL (I) | 785 107.00 | 815 449.00 | | 785 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 34 304.00 | | 23 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 8 659.00 | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 14 510.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 832.00 | 57 510.00 | | 43 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 939.00 | 872 959.00 | | 828 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 832.00 | 57 510.00 | | 43 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 133 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 133 088.00 | 211 887.00 | | 133 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | 43 264.00 | | 23 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 674.00 | 211 887.00 | | 133 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 016.00 | 100 635.00 | | 74 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 658.00 | 111 251.00 | | 59 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 168.00 | | | 715 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 715 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 881.00 | | | 711 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 221.00 | 49 952.00 | 3 268.00 | 53 221.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 132.00 | 26 920.00 | | 20 132.00 |
ST Autres comptes | 13 814.00 | 14 741.00 | | 13 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 615.00 | 15 016.00 | | 14 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 457.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | 457.00 | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 626.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 544.00 | | |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 562.00 | 56 678.00 | | 48 562.00 |