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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828 148.00 | 5 101 516.00 | 1 726 632.00 | 6 828 148.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 585 297.00 | | 585 297.00 | 585 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 220.00 | 21 176.00 | 36 044.00 | 57 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364 085.00 | 3 868 833.00 | 1 495 252.00 | 5 364 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | 488 961.00 | 1 183 766.00 | 1 672 727.00 |
BF Prêts | 507 800.00 | | 507 800.00 | 507 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 622.00 | | 251 622.00 | 251 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 479 170.00 | 9 998 094.00 | 24 481 075.00 | 34 479 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 204.00 | 3 600.00 | 723 604.00 | 727 204.00 |
BZ Autres créances | 21 078 837.00 | | 21 078 837.00 | 21 078 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 500.00 | | 4 000 500.00 | 4 000 500.00 |
CF Disponibilités | 640 387.00 | | 640 387.00 | 640 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 932.00 | | 331 932.00 | 331 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 843 464.00 | 3 600.00 | 26 839 864.00 | 26 843 464.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 366 638.00 | 10 001 694.00 | 51 364 944.00 | 61 366 638.00 |
CU Autres participations | 19 212 270.00 | 517 608.00 | 18 694 662.00 | 19 212 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 800.00 | 2 040 800.00 | | 2 040 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 080.00 | 204 080.00 | | 204 080.00 |
DG Autres réserves | 25 600 000.00 | 25 600 000.00 | | 25 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 076 738.00 | 2 262 980.00 | | 4 076 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 395.00 | 1 813 757.00 | | 1 104 395.00 |
DK Provisions réglementées | 538 180.00 | 639 611.00 | | 538 180.00 |
DL TOTAL (I) | 33 564 193.00 | 32 561 229.00 | | 33 564 193.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 137 261.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 137 261.00 | | 5.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 393 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619 413.00 | 10 280 620.00 | | 12 619 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 696.00 | 872 021.00 | | 732 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 734.00 | 661 212.00 | | 566 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 995.00 | 120 938.00 | | 305 995.00 |
EA Autres dettes | 3 554 388.00 | 3 493 115.00 | | 3 554 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 792 176.00 | 18 833 975.00 | | 17 792 176.00 |
ED (V) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 364 944.00 | 51 532 465.00 | | 51 364 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 441 514.00 | 500 134.00 | 5 941 648.00 | 5 441 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 514.00 | 500 134.00 | 5 941 648.00 | 5 441 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 337 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 801.00 | 284 990.00 | | 555 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 391.00 | 284 990.00 | | 558 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 130.00 | 10.00 | | 249 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 693.00 | 574 285.00 | | 317 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 087.00 | 584 383.00 | | 571 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 696.00 | -299 393.00 | | -12 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662 663.00 | -449 358.00 | | -662 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 641.00 | 10 401 162.00 | | 9 459 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 246.00 | 8 587 404.00 | | 8 355 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 395.00 | 1 813 757.00 | | 1 104 395.00 |