| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836 266.00 | 7 025 291.00 | 1 810 974.00 | 8 836 266.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 566 807.00 | | 566 807.00 | 566 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 687.00 | 31 578.00 | 18 108.00 | 49 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677 273.00 | 4 811 953.00 | 865 320.00 | 5 677 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | 1 636 331.00 | 36 396.00 | 1 672 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 567 124.00 | | 567 124.00 | 567 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 582 157.00 | 21 074 630.00 | 15 507 526.00 | 36 582 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 921.00 | | 176 921.00 | 176 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 972.00 | 1 720.00 | 2 335 252.00 | 2 336 972.00 |
BZ Autres créances | 26 447 521.00 | 6 224 689.00 | 20 222 831.00 | 26 447 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 704 140.00 | | 1 704 140.00 | 1 704 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 267.00 | | 422 267.00 | 422 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 088 323.00 | 6 226 409.00 | 24 861 913.00 | 31 088 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 680 621.00 | 27 301 040.00 | 40 379 581.00 | 67 680 621.00 |
CU Autres participations | 19 212 270.00 | 7 569 475.00 | 11 642 795.00 | 19 212 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 22 321 932.00 | 22 321 932.00 | | 22 321 932.00 |
DH Report à nouveau | -14 107 687.00 | 3 396 975.00 | | -14 107 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 516.00 | -17 504 663.00 | | -1 116 516.00 |
DK Provisions réglementées | 475 504.00 | 707 803.00 | | 475 504.00 |
DL TOTAL (I) | 13 073 232.00 | 14 422 048.00 | | 13 073 232.00 |
DP Provisions pour risques | 2 192 512.00 | 2 090 238.00 | | 2 192 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192 512.00 | 2 090 238.00 | | 2 192 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 966 858.00 | 16 174 655.00 | | 14 966 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 841.00 | 2 181 779.00 | | 2 153 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 534.00 | 1 324 043.00 | | 1 276 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 504.00 | 154 659.00 | | 138 504.00 |
EA Autres dettes | 6 561 100.00 | 5 228 719.00 | | 6 561 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 109 789.00 | 25 076 807.00 | | 25 109 789.00 |
ED (V) | 4 046.00 | 178.00 | | 4 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 379 581.00 | 41 589 272.00 | | 40 379 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 4 986 490.00 | 585 600.00 | 5 572 091.00 | 4 986 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 790.00 | 585 600.00 | 5 572 391.00 | 4 986 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 259.00 | |
GE Autres charges | | | 35 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 705.00 | 252.00 | | 17 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 343 479.00 | 688 880.00 | | 1 343 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361 184.00 | 689 432.00 | | 1 361 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 565.00 | 777 526.00 | | 1 425 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 793.00 | 2 178 770.00 | | 422 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 359.00 | 2 956 297.00 | | 1 848 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 174.00 | -2 266 864.00 | | -487 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 301.00 | | | -12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 054 193.00 | 7 547 195.00 | | 8 054 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 710.00 | 25 051 858.00 | | 9 170 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 516.00 | -17 504 663.00 | | -1 116 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 375 147.00 | | 355 459.00 | 36 375 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 351.00 | 21 452 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 450.00 | 36 582 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 403 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 5 726 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 115 095.00 | | 287 979.00 | 9 115 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 947.00 | | 63 111.00 | 5 669 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590 104.00 | | 4 369.00 | 21 590 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857 384.00 | 1 017 538.00 | 6 098.00 | 10 857 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368 381.00 | 656 910.00 | | 6 368 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 003.00 | 360 627.00 | 6 098.00 | 4 489 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 636 331.00 | | | 1 636 331.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707 803.00 | 282 793.00 | 515 091.00 | 707 803.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 238.00 | 140 006.00 | 37 732.00 | 2 090 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 085 719.00 | 138 970.00 | | 6 085 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 293 245.00 | 138 970.00 | | 15 293 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 091 286.00 | 561 770.00 | 552 824.00 | 18 091 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 977.00 | 9 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 793.00 | 543 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 841.00 | 1 543 949.00 | 311 169.00 | 2 153 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 489.00 | 145 499.00 | 1 015.00 | 147 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 144.00 | 330 581.00 | 87 309.00 | 446 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 504.00 | 22 056.00 | 59 411.00 | 138 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 855.00 | 417 363.00 | | 538 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | | 1 672 727.00 | 1 672 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 124.00 | | 567 124.00 | 567 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 908.00 | 2 334 908.00 | | 2 334 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 902.00 | 202 273.00 | 251 658.00 | 2 856 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 109 955.00 | 5 295 444.00 | | 12 109 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 022 245.00 | 1 429 158.00 | | 6 022 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 703.00 | 592 703.00 | | 592 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 483 273.00 | 5 850 870.00 | 19 632 402.00 | 25 483 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 318.00 | 45 069.00 | 164 412.00 | 367 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 610.00 | 50 349.00 | 71 260.00 | 121 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 267.00 | 422 267.00 | | 422 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 446 613.00 | 9 503 097.00 | 21 943 515.00 | 31 446 613.00 |
VW T.V.A. | 315 583.00 | 211 311.00 | 53 200.00 | 315 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 109 789.00 | 9 642 706.00 | 928 177.00 | 25 109 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |